ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶	۰.۰۱ %	۲,۱۶۰,۴۵۳	۶۸.۱۶ %	۱,۰۰۸,۷۴۴	۳۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶	۰.۰۱ %	۲,۱۶۰,۴۵۳	۶۸.۱۶ %	۱,۰۰۸,۷۴۴	۳۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶	۰.۰۱ %	۲,۱۶۰,۴۵۳	۶۸.۱۶ %	۱,۰۰۸,۷۴۴	۳۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶	۰.۰۱ %	۲,۱۶۰,۴۲۳	۶۸.۲ %	۱,۰۰۷,۰۶۱	۳۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶	۰.۰۱ %	۲,۱۶۰,۴۲۳	۶۸.۲۲ %	۱,۰۰۵,۸۲۶	۳۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵	۰.۰۱ %	۲,۱۶۰,۴۲۳	۶۸.۲۵ %	۱,۰۰۴,۵۳۷	۳۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵	۰.۰۱ %	۲,۱۶۰,۴۲۳	۶۸.۲۸ %	۱,۰۰۳,۳۰۳	۳۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵	۰.۰۱ %	۲,۱۶۰,۴۲۳	۶۸.۲۸ %	۱,۰۰۳,۳۰۳	۳۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵	۰.۰۱ %	۲,۱۶۰,۴۲۳	۶۸.۲۸ %	۱,۰۰۳,۳۰۳	۳۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵	۰.۰۱ %	۲,۱۶۰,۴۲۳	۶۸.۳۱ %	۱,۰۰۱,۹۸۷	۳۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...147 »