ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۱۴	۰.۸ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۵.۹۷ %	۹۴,۸۰۷	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۱۴	۰.۸ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۵.۹۸ %	۹۴,۷۳۳	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۱۴	۰.۸ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۵.۹۸ %	۹۴,۶۶۶	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۱۴	۰.۸ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۵.۹۸ %	۹۴,۴۹۶	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۱۴	۰.۸ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۵.۹۸ %	۹۴,۴۹۶	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۱۴	۰.۸ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۵.۹۸ %	۹۴,۴۹۶	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۱۴	۰.۸ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۵.۹۹ %	۹۴,۳۷۸	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۱۴	۰.۸ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۵.۹۹ %	۹۴,۳۰۴	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۱۴	۰.۸ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۵.۹۹ %	۹۴,۲۳۱	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۷۲	۰.۸ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶ %	۹۴,۱۵۷	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...145 »