ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۱۴	۰.۸ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۵.۹۵ %	۹۵,۵۰۸	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۱۴	۰.۸ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۵.۹۵ %	۹۵,۵۰۸	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۱۴	۰.۸ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۵.۹۶ %	۹۵,۳۶۱	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۱۴	۰.۸ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۵.۹۶ %	۹۵,۳۶۱	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۱۴	۰.۸ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۵.۹۶ %	۹۵,۲۴۳	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۱۴	۰.۸ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۵.۹۶ %	۹۵,۱۶۱	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۱۴	۰.۸ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۵.۹۷ %	۹۴,۹۵۴	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۱۴	۰.۸ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۵.۹۷ %	۹۴,۹۵۴	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۱۴	۰.۸ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۵.۹۷ %	۹۴,۹۵۴	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۱۴	۰.۸ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۵.۹۷ %	۹۴,۸۷۳	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...145 »