ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۹۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷	۰.۰۴ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۶۳ %	۹۷,۰۶۷	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۰۶	۰.۸۲ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۵.۸۸ %	۹۷,۰۴۵	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۰۶	۰.۸۲ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۵.۸۹ %	۹۶,۸۶۰	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۰۶	۰.۸۲ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۵.۸۹ %	۹۶,۷۷۲	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۰۶	۰.۸۲ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۵.۹ %	۹۶,۶۵۳	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۰۶	۰.۸۲ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۵.۹ %	۹۶,۴۷۶	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۰۶	۰.۸۲ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۵.۹ %	۹۶,۴۷۶	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۰۶	۰.۸۲ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۵.۹ %	۹۶,۴۷۶	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۰۶	۰.۸۲ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۵.۹۱ %	۹۶,۳۳۶	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۱۶	۰.۸ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۵.۹۲ %	۹۶,۳۳۶	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...56 57 58 596061 62 63 64...145 »