ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۶	۰.۰۲ %	۳,۰۲۸,۴۲۲	۹۶.۰۶ %	۱۲۳,۶۷۳	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۶	۰.۰۲ %	۳,۰۲۸,۴۲۲	۹۶.۰۷ %	۱۲۳,۵۳۳	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۶	۰.۰۲ %	۳,۰۲۸,۴۲۲	۹۶.۰۷ %	۱۲۳,۳۸۵	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۵	۰.۰۲ %	۳,۰۲۸,۴۲۲	۹۶.۰۷ %	۱۲۳,۳۸۵	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۵	۰.۰۲ %	۳,۰۲۸,۴۲۲	۹۶.۰۷ %	۱۲۳,۳۸۵	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵	۰.۰۱ %	۳,۰۳۰,۷۷۲	۹۶.۰۹ %	۱۲۳,۲۲۳	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵	۰.۰۱ %	۳,۰۳۰,۷۷۲	۹۶.۰۹ %	۱۲۳,۰۸۳	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵	۰.۰۱ %	۳,۰۳۰,۷۷۲	۹۶.۰۹ %	۱۲۲,۹۴۲	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵	۰.۰۱ %	۳,۰۳۰,۷۷۲	۹۶.۱ %	۱۲۲,۸۰۸	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵	۰.۰۱ %	۳,۰۳۰,۷۷۲	۹۶.۱ %	۱۲۲,۶۷۶	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...20 21 22 232425 26 27 28...138 »