ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲	۰ %	۳,۰۲۸,۸۲۳	۹۶.۱ %	۱۲۲,۸۵۵	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲	۰ %	۳,۰۲۸,۸۲۸	۹۶.۱ %	۱۲۲,۸۵۵	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲	۰ %	۳,۰۲۸,۸۳۴	۹۶.۱ %	۱۲۲,۸۵۵	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲	۰ %	۳,۰۲۸,۸۳۹	۹۶.۱ %	۱۲۲,۶۵۶	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۴	۰.۰۲ %	۳,۰۲۸,۸۴۴	۹۶.۱ %	۱۲۲,۵۲۹	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۴	۰.۰۲ %	۳,۰۲۸,۸۴۹	۹۶.۱ %	۱۲۲,۳۸۷	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۴	۰.۰۲ %	۳,۰۲۸,۸۵۴	۹۶.۱۱ %	۱۲۲,۲۵۲	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۴	۰.۰۲ %	۳,۰۲۸,۸۶۰	۹۶.۱۱ %	۱۲۲,۰۹۶	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۴	۰.۰۲ %	۳,۰۲۸,۸۶۵	۹۶.۱۱ %	۱۲۲,۰۹۶	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۴	۰.۰۲ %	۳,۰۲۸,۸۷۰	۹۶.۱۱ %	۱۲۲,۰۹۶	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...16 17 18 192021 22 23 24...138 »