ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۷۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳	۰ %	۳,۰۲۸,۷۱۹	۹۶.۰۳ %	۱۲۵,۰۸۴	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳	۰ %	۳,۰۲۸,۷۲۴	۹۶.۰۳ %	۱۲۵,۰۸۴	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۳	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳	۰ %	۳,۰۲۸,۷۳۰	۹۶.۰۳ %	۱۲۴,۹۲۸	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲	۰ %	۳,۰۲۸,۷۳۵	۹۶.۰۴ %	۱۲۴,۷۷۹	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲	۰ %	۳,۰۲۸,۷۴۰	۹۶.۰۴ %	۱۲۴,۶۴۴	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲	۰ %	۳,۰۲۸,۷۴۵	۹۶.۰۵ %	۱۲۴,۳۴۶	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲	۰ %	۳,۰۲۸,۷۵۰	۹۶.۰۵ %	۱۲۴,۳۴۶	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲	۰ %	۳,۰۲۸,۷۵۶	۹۶.۰۵ %	۱۲۴,۳۴۶	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲	۰ %	۳,۰۲۸,۷۶۱	۹۶.۰۵ %	۱۲۴,۳۴۶	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲	۰ %	۳,۰۲۸,۷۶۶	۹۶.۰۶ %	۱۲۴,۱۷۵	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...14 15 16 171819 20 21 22...138 »