ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵	۰.۰۱ %	۳,۰۳۰,۷۷۲	۹۶.۱۷ %	۱۲۰,۵۰۵	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵	۰.۰۱ %	۳,۰۳۰,۷۷۲	۹۶.۱۷ %	۱۲۰,۵۰۵	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵	۰.۰۱ %	۳,۰۳۰,۷۷۲	۹۶.۱۷ %	۱۲۰,۵۰۵	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴	۰.۰۱ %	۳,۰۳۰,۷۷۲	۹۶.۱۷ %	۱۲۰,۳۵۷	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴	۰.۰۱ %	۳,۰۳۰,۷۷۲	۹۶.۱۸ %	۱۲۰,۲۱۷	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴	۰.۰۱ %	۳,۰۳۰,۷۷۲	۹۶.۱۸ %	۱۲۰,۰۸۴	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴	۰.۰۱ %	۳,۰۳۰,۷۷۲	۹۶.۱۹ %	۱۱۹,۹۴۳	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴	۰.۰۱ %	۳,۰۳۰,۷۷۲	۹۶.۱۹ %	۱۱۹,۸۰۳	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴	۰.۰۱ %	۳,۰۳۰,۷۷۲	۹۶.۱۹ %	۱۱۹,۸۰۳	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴	۰.۰۱ %	۳,۰۳۰,۷۷۲	۹۶.۱۹ %	۱۱۹,۸۰۳	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...138 »