ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۲	۰.۰۲ %	۳,۰۲۸,۴۲۲	۹۶.۱۷ %	۱۲۰,۲۵۸	۳.۸۲ %
۵۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۲	۰.۰۲ %	۳,۰۲۸,۴۲۲	۹۶.۱۷ %	۱۲۰,۱۳۰	۳.۸۱ %
۵۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۲	۰.۰۲ %	۳,۰۲۸,۴۲۲	۹۶.۱۷ %	۱۱۹,۹۸۱	۳.۸۱ %
۵۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۲	۰.۰۲ %	۳,۰۲۸,۴۲۲	۹۶.۱۷ %	۱۱۹,۹۸۱	۳.۸۱ %
۵۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۲	۰.۰۲ %	۳,۰۲۸,۴۲۲	۹۶.۱۷ %	۱۱۹,۹۸۱	۳.۸۱ %
۵۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۴۲	۰.۱۷ %	۳,۰۲۸,۴۲۲	۹۶.۰۳ %	۱۱۹,۸۲۵	۳.۸ %
۵۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۶	۰.۰۲ %	۳,۰۳۳,۲۷۸	۹۶.۱۹ %	۱۱۹,۶۹۰	۳.۸ %
۵۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۶	۰.۰۲ %	۳,۰۲۸,۴۲۲	۹۶.۰۴ %	۱۲۴,۴۰۴	۳.۹۵ %
۵۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۶	۰.۰۲ %	۳,۰۲۸,۴۲۲	۹۶.۰۴ %	۱۲۴,۲۷۲	۳.۹۴ %
۶۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۶	۰.۰۲ %	۳,۰۲۸,۴۲۲	۹۶.۰۵ %	۱۲۴,۱۱۶	۳.۹۴ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...122 »