صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲ | ۰ % | ۳,۰۲۸,۸۰۲ | ۹۶.۰۸ % | ۱۲۳,۴۰۲ | ۳.۹۱ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲ | ۰ % | ۳,۰۲۸,۸۰۸ | ۹۶.۰۸ % | ۱۲۳,۲۶۷ | ۳.۹۱ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲ | ۰ % | ۳,۰۲۸,۸۱۳ | ۹۶.۰۹ % | ۱۲۳,۱۱۸ | ۳.۹۱ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲ | ۰ % | ۳,۰۲۸,۸۱۸ | ۹۶.۱ % | ۱۲۲,۸۵۵ | ۳.۹ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲ | ۰ % | ۳,۰۲۸,۸۲۳ | ۹۶.۱ % | ۱۲۲,۸۵۵ | ۳.۹ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲ | ۰ % | ۳,۰۲۸,۸۲۸ | ۹۶.۱ % | ۱۲۲,۸۵۵ | ۳.۹ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲ | ۰ % | ۳,۰۲۸,۸۳۴ | ۹۶.۱ % | ۱۲۲,۸۵۵ | ۳.۹ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲ | ۰ % | ۳,۰۲۸,۸۳۹ | ۹۶.۱ % | ۱۲۲,۶۵۶ | ۳.۸۹ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۴ | ۰.۰۲ % | ۳,۰۲۸,۸۴۴ | ۹۶.۱ % | ۱۲۲,۵۲۹ | ۳.۸۹ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۴ | ۰.۰۲ % | ۳,۰۲۸,۸۴۹ | ۹۶.۱ % | ۱۲۲,۳۸۷ | ۳.۸۸ % |