صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۴ | ۰.۰۲ % | ۳,۰۲۸,۸۵۴ | ۹۶.۱۱ % | ۱۲۲,۲۵۲ | ۳.۸۸ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۴ | ۰.۰۲ % | ۳,۰۲۸,۸۶۰ | ۹۶.۱۱ % | ۱۲۲,۰۹۶ | ۳.۸۷ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۴ | ۰.۰۲ % | ۳,۰۲۸,۸۶۵ | ۹۶.۱۱ % | ۱۲۲,۰۹۶ | ۳.۸۷ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۴ | ۰.۰۲ % | ۳,۰۲۸,۸۷۰ | ۹۶.۱۱ % | ۱۲۲,۰۹۶ | ۳.۸۷ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۴ | ۰.۰۲ % | ۳,۰۲۸,۸۷۵ | ۹۶.۱۱ % | ۱۲۱,۹۴۷ | ۳.۸۷ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۴ | ۰.۰۲ % | ۳,۰۲۸,۸۸۰ | ۹۶.۱۲ % | ۱۲۱,۸۱۲ | ۳.۸۷ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۴ | ۰.۰۲ % | ۳,۰۲۸,۸۸۶ | ۹۶.۱۲ % | ۱۲۱,۶۶۳ | ۳.۸۶ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲ | ۰.۰۲ % | ۳,۰۲۸,۸۹۱ | ۹۶.۱۳ % | ۱۲۱,۵۲۸ | ۳.۸۶ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲ | ۰.۰۲ % | ۳,۰۲۸,۸۹۶ | ۹۶.۱۳ % | ۱۲۱,۳۸۶ | ۳.۸۵ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲ | ۰.۰۲ % | ۳,۰۲۸,۹۰۱ | ۹۶.۱۳ % | ۱۲۱,۳۸۶ | ۳.۸۵ % |