صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۵۶ | ۰.۷۹ % | ۲,۸۲۲,۵۹۴ | ۹۶.۱۱ % | ۹۰,۹۸۰ | ۳.۱ % |
| ۴۴۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۵۶ | ۰.۷۹ % | ۲,۸۲۲,۴۴۶ | ۹۶.۱۱ % | ۹۱,۰۶۲ | ۳.۱ % |
| ۴۴۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۵۶ | ۰.۷۹ % | ۲,۸۲۲,۴۴۶ | ۹۶.۱۱ % | ۹۰,۹۹۵ | ۳.۱ % |
| ۴۴۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۵۶ | ۰.۷۹ % | ۲,۸۲۲,۴۴۶ | ۹۶.۱۱ % | ۹۰,۹۲۸ | ۳.۱ % |
| ۴۴۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۵۶ | ۰.۷۹ % | ۲,۸۲۲,۴۴۶ | ۹۶.۱۲ % | ۹۰,۷۸۰ | ۳.۰۹ % |
| ۴۴۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۵۶ | ۰.۷۹ % | ۲,۸۲۲,۴۴۶ | ۹۶.۱۲ % | ۹۰,۷۸۰ | ۳.۰۹ % |
| ۴۴۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۵۶ | ۰.۷۹ % | ۲,۸۲۲,۴۴۶ | ۹۶.۱۲ % | ۹۰,۷۸۰ | ۳.۰۹ % |
| ۴۴۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۵۶ | ۰.۷۹ % | ۲,۸۲۲,۴۴۶ | ۹۶.۱۲ % | ۹۰,۶۶۲ | ۳.۰۹ % |
| ۴۴۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۵۶ | ۰.۷۹ % | ۲,۸۲۲,۴۴۶ | ۹۶.۱۳ % | ۹۰,۵۸۸ | ۳.۰۹ % |
| ۴۵۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۵۶ | ۰.۸۲ % | ۲,۸۲۲,۴۴۶ | ۹۶.۰۹ % | ۹۰,۵۸۱ | ۳.۰۸ % |