صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۵۳ | ۰.۹ % | ۲,۹۱۹,۴۴۰ | ۹۹.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۵۳ | ۰.۹ % | ۲,۹۱۹,۴۴۰ | ۹۹.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۵۳ | ۰.۹ % | ۲,۹۱۹,۴۴۰ | ۹۹.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۵۳ | ۰.۹ % | ۲,۹۱۹,۴۴۰ | ۹۹.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۵۳ | ۰.۹ % | ۲,۹۱۹,۴۴۰ | ۹۹.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۵۳ | ۰.۹ % | ۲,۹۱۹,۴۴۰ | ۹۹.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۵۳ | ۰.۹ % | ۲,۹۱۹,۴۴۰ | ۹۹.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۵۳ | ۰.۹ % | ۲,۹۱۹,۴۴۰ | ۹۹.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۵۵ | ۰.۹ % | ۲,۹۱۹,۴۴۰ | ۹۹.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۵۵ | ۰.۹ % | ۲,۹۱۹,۴۴۰ | ۹۹.۱ % | ۰ | ۰ % |