صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۷۲ | ۰.۸ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۶.۰۳ % | ۹۳,۰۰۴ | ۳.۱۶ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۷۲ | ۰.۸ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۶.۰۳ % | ۹۳,۰۰۴ | ۳.۱۶ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۷۲ | ۰.۸ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۶.۰۴ % | ۹۲,۸۷۱ | ۳.۱۶ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۷۲ | ۰.۸ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۶.۰۴ % | ۹۲,۸۰۵ | ۳.۱۶ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۷۲ | ۰.۸ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۶.۰۴ % | ۹۲,۷۳۸ | ۳.۱۶ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۷۲ | ۰.۸ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۶.۰۴ % | ۹۲,۶۶۵ | ۳.۱۵ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۷۲ | ۰.۸ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۶.۰۵ % | ۹۲,۴۸۰ | ۳.۱۵ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۷۲ | ۰.۸ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۶.۰۵ % | ۹۲,۴۸۰ | ۳.۱۵ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۷۲ | ۰.۸ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۶.۰۵ % | ۹۲,۴۸۰ | ۳.۱۵ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۷۲ | ۰.۸ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۶.۰۵ % | ۹۲,۳۶۲ | ۳.۱۴ % |