صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۱۴ | ۰.۸ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۵.۹۶ % | ۹۵,۱۶۱ | ۳.۲۴ % |
| ۳۸۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۱۴ | ۰.۸ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۵.۹۷ % | ۹۴,۹۵۴ | ۳.۲۳ % |
| ۳۸۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۱۴ | ۰.۸ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۵.۹۷ % | ۹۴,۹۵۴ | ۳.۲۳ % |
| ۳۸۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۱۴ | ۰.۸ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۵.۹۷ % | ۹۴,۹۵۴ | ۳.۲۳ % |
| ۳۸۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۱۴ | ۰.۸ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۵.۹۷ % | ۹۴,۸۷۳ | ۳.۲۳ % |
| ۳۸۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۱۴ | ۰.۸ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۵.۹۷ % | ۹۴,۸۰۷ | ۳.۲۲ % |
| ۳۸۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۱۴ | ۰.۸ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۵.۹۸ % | ۹۴,۷۳۳ | ۳.۲۲ % |
| ۳۸۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۱۴ | ۰.۸ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۵.۹۸ % | ۹۴,۶۶۶ | ۳.۲۲ % |
| ۳۸۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۱۴ | ۰.۸ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۵.۹۸ % | ۹۴,۴۹۶ | ۳.۲۱ % |
| ۳۹۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۱۴ | ۰.۸ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۵.۹۸ % | ۹۴,۴۹۶ | ۳.۲۱ % |