صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۰۶ | ۰.۸۲ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۵.۹ % | ۹۶,۴۷۶ | ۳.۲۸ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۰۶ | ۰.۸۲ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۵.۹ % | ۹۶,۴۷۶ | ۳.۲۸ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۰۶ | ۰.۸۲ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۵.۹ % | ۹۶,۴۷۶ | ۳.۲۸ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۰۶ | ۰.۸۲ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۵.۹۱ % | ۹۶,۳۳۶ | ۳.۲۷ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۱۶ | ۰.۸ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۵.۹۲ % | ۹۶,۳۳۶ | ۳.۲۷ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۱۶ | ۰.۸ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۵.۹۳ % | ۹۶,۱۹۵ | ۳.۲۷ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۱۶ | ۰.۸ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۵.۹۳ % | ۹۶,۰۷۰ | ۳.۲۷ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۱۶ | ۰.۸ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۵.۹۴ % | ۹۵,۹۷۴ | ۳.۲۶ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۱۶ | ۰.۸ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۵.۹۴ % | ۹۵,۹۷۴ | ۳.۲۶ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۱۶ | ۰.۸ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۵.۹۴ % | ۹۵,۹۷۴ | ۳.۲۶ % |