صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵ | ۰.۰۱ % | ۲,۹۵۵,۷۰۶ | ۹۶.۲۱ % | ۱۱۶,۰۴۳ | ۳.۷۸ % |
| ۱۴۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵ | ۰.۰۱ % | ۲,۹۵۵,۷۰۶ | ۹۶.۲۲ % | ۱۱۵,۹۱۰ | ۳.۷۷ % |
| ۱۴۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵ | ۰.۰۱ % | ۲,۹۵۵,۷۰۶ | ۹۶.۲۲ % | ۱۱۵,۷۸۵ | ۳.۷۷ % |
| ۱۴۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵ | ۰.۰۱ % | ۲,۹۵۵,۷۰۶ | ۹۶.۲۳ % | ۱۱۵,۶۲۲ | ۳.۷۶ % |
| ۱۴۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵ | ۰.۰۱ % | ۲,۹۵۵,۷۰۶ | ۹۶.۲۳ % | ۱۱۵,۶۲۲ | ۳.۷۶ % |
| ۱۴۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵ | ۰.۰۱ % | ۲,۹۵۵,۷۰۶ | ۹۶.۲۳ % | ۱۱۵,۶۲۲ | ۳.۷۶ % |
| ۱۴۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵ | ۰.۰۱ % | ۲,۹۵۵,۷۰۶ | ۹۶.۲۳ % | ۱۱۵,۴۴۵ | ۳.۷۶ % |
| ۱۴۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵ | ۰.۰۱ % | ۲,۹۵۵,۷۰۶ | ۹۶.۲۴ % | ۱۱۵,۲۶۸ | ۳.۷۵ % |
| ۱۴۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵ | ۰.۰۱ % | ۲,۹۵۵,۷۰۶ | ۹۶.۲۴ % | ۱۱۵,۲۶۸ | ۳.۷۵ % |
| ۱۵۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵ | ۰.۰۱ % | ۲,۹۵۵,۷۰۶ | ۹۶.۲۴ % | ۱۱۵,۱۰۵ | ۳.۷۵ % |