ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴	۰.۰۱ %	۳,۰۳۰,۷۷۲	۹۶.۲۱ %	۱۱۹,۱۰۹	۳.۷۸ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴	۰.۰۱ %	۳,۰۳۰,۷۷۲	۹۶.۲۲ %	۱۱۸,۹۶۱	۳.۷۸ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴	۰.۰۱ %	۳,۰۳۰,۷۷۲	۹۶.۲۲ %	۱۱۸,۸۲۱	۳.۷۷ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴	۰.۰۱ %	۳,۰۳۰,۷۷۲	۹۶.۲۲ %	۱۱۸,۶۹۵	۳.۷۷ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴	۰.۰۱ %	۳,۰۳۰,۷۷۲	۹۶.۲۳ %	۱۱۸,۵۵۵	۳.۷۶ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴	۰.۰۱ %	۳,۰۳۰,۷۷۲	۹۶.۲۳ %	۱۱۸,۴۰۷	۳.۷۶ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴	۰.۰۱ %	۳,۰۳۰,۷۷۲	۹۶.۲۳ %	۱۱۸,۴۰۷	۳.۷۶ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴	۰.۰۱ %	۳,۰۳۰,۷۷۲	۹۶.۲۳ %	۱۱۸,۴۰۷	۳.۷۶ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴	۰.۰۱ %	۳,۰۳۰,۷۷۲	۹۶.۲۴ %	۱۱۸,۲۵۹	۳.۷۶ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴	۰.۰۱ %	۳,۰۳۰,۷۷۲	۹۶.۲۴ %	۱۱۸,۱۲۶	۳.۷۵ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...122 »