ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵	۰.۰۱ %	۲,۹۵۵,۷۰۶	۹۶.۱۸ %	۱۱۷,۰۱۸	۳.۸۱ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵	۰.۰۱ %	۲,۹۵۵,۷۰۶	۹۶.۱۸ %	۱۱۷,۰۱۸	۳.۸۱ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵	۰.۰۱ %	۲,۹۵۵,۷۰۶	۹۶.۱۹ %	۱۱۶,۸۷۱	۳.۸ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵	۰.۰۱ %	۲,۹۵۵,۷۰۶	۹۶.۱۹ %	۱۱۶,۷۳۸	۳.۸ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵	۰.۰۱ %	۲,۹۵۵,۷۰۶	۹۶.۲ %	۱۱۶,۶۰۵	۳.۸ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵	۰.۰۱ %	۲,۹۵۵,۷۰۶	۹۶.۲ %	۱۱۶,۴۷۹	۳.۷۹ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵	۰.۰۱ %	۲,۹۵۵,۷۰۶	۹۶.۲۱ %	۱۱۶,۲۵۷	۳.۷۸ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵	۰.۰۱ %	۲,۹۵۵,۷۰۶	۹۶.۲۱ %	۱۱۶,۲۵۷	۳.۷۸ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵	۰.۰۱ %	۲,۹۵۵,۷۰۶	۹۶.۲۱ %	۱۱۶,۲۵۷	۳.۷۸ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵	۰.۰۱ %	۲,۹۵۵,۷۰۶	۹۶.۲۱ %	۱۱۶,۲۵۷	۳.۷۸ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...122 »