صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۰۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۸,۱۶۰ | ۹۹.۹۳ % | ۱,۲۸۰ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۸,۱۶۰ | ۹۹.۹۳ % | ۱,۲۸۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۸,۱۶۰ | ۹۹.۹۳ % | ۱,۲۸۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۸,۱۶۰ | ۹۹.۹۳ % | ۱,۲۸۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۸,۱۶۰ | ۹۹.۹۳ % | ۱,۲۹۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۸,۱۶۰ | ۹۹.۹۳ % | ۱,۲۹۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۸,۱۶۰ | ۹۹.۹۳ % | ۱,۲۹۷ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۸,۱۶۰ | ۹۹.۹۳ % | ۱,۲۹۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۸,۱۶۰ | ۹۹.۹۳ % | ۱,۳۰۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۸,۱۶۰ | ۹۹.۹۳ % | ۱,۳۰۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |