صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۸۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۸,۹۵۸ | ۹۹.۹۴ % | ۱,۲۲۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۸,۹۵۸ | ۹۹.۹۴ % | ۱,۲۲۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۷,۱۹۰ | ۹۹.۹۴ % | ۱,۲۳۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۷,۱۹۰ | ۹۹.۹۴ % | ۱,۲۳۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۷,۱۹۰ | ۹۹.۹۴ % | ۱,۲۳۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۷,۱۹۰ | ۹۹.۹۴ % | ۱,۲۳۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۷,۱۹۰ | ۹۹.۹۴ % | ۱,۲۴۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۷,۱۹۰ | ۹۹.۹۴ % | ۱,۲۴۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۷,۱۹۰ | ۹۹.۹۴ % | ۱,۲۴۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۷,۱۹۰ | ۹۹.۹۴ % | ۱,۲۵۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |