صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۶۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۹,۲۵۲ | ۹۹.۹۴ % | ۱,۱۷۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۹,۲۵۲ | ۹۹.۹۴ % | ۱,۱۷۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۹,۲۵۲ | ۹۹.۹۴ % | ۱,۱۷۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۴,۵۸۱ | ۹۹.۹۴ % | ۱,۱۷۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۴,۵۸۱ | ۹۹.۹۴ % | ۱,۱۸۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۴,۵۸۱ | ۹۹.۹۴ % | ۱,۱۸۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۴,۵۸۱ | ۹۹.۹۴ % | ۱,۱۸۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۴,۵۸۱ | ۹۹.۹۴ % | ۱,۱۹۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۴,۵۸۱ | ۹۹.۹۴ % | ۱,۱۹۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۸,۹۵۸ | ۹۹.۹۴ % | ۱,۱۹۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |