صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۹۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۷ | ۰.۱۳ % | ۲,۱۴۷,۵۸۹ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۷ | ۰.۱۳ % | ۲,۱۴۷,۵۹۰ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۳۷ | ۰.۳۶ % | ۲,۱۴۷,۵۹۰ | ۹۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۳۷ | ۰.۳۶ % | ۲,۱۴۷,۵۹۰ | ۹۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۳۷ | ۰.۳۶ % | ۲,۱۴۷,۵۹۰ | ۹۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۳۷ | ۰.۳۶ % | ۲,۱۴۷,۵۹۱ | ۹۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۳۷ | ۰.۳۶ % | ۲,۱۴۷,۵۹۱ | ۹۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۳۷ | ۰.۳۶ % | ۲,۱۴۷,۵۹۱ | ۹۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۳۷ | ۰.۳۶ % | ۲,۱۴۷,۵۹۱ | ۹۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۳۷ | ۰.۳۶ % | ۲,۱۴۷,۵۹۲ | ۹۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % |