صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۹۵ | ۱.۱۱ % | ۲,۱۲۶,۷۸۳ | ۹۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۹۵ | ۱.۱۱ % | ۲,۱۲۶,۷۸۹ | ۹۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۹۵ | ۱.۱۱ % | ۲,۱۲۶,۷۹۴ | ۹۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۹۵ | ۱.۱۱ % | ۲,۱۲۶,۸۰۰ | ۹۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۹۵ | ۱.۱۱ % | ۲,۱۲۶,۷۵۳ | ۹۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۹۵ | ۱.۱۱ % | ۲,۱۲۶,۷۵۷ | ۹۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۹۵ | ۱.۱۱ % | ۲,۱۲۶,۷۶۱ | ۹۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۹۵ | ۱.۱۱ % | ۲,۱۲۶,۷۶۶ | ۹۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۹۵ | ۱.۱۱ % | ۲,۱۲۶,۷۷۰ | ۹۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۹۵ | ۱.۱۱ % | ۲,۱۲۶,۷۷۴ | ۹۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % |