صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۳۷ | ۰.۳۶ % | ۲,۱۴۷,۵۹۱ | ۹۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۳۷ | ۰.۳۶ % | ۲,۱۴۷,۵۹۱ | ۹۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۳۷ | ۰.۳۶ % | ۲,۱۴۷,۵۹۱ | ۹۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۳۷ | ۰.۳۶ % | ۲,۱۴۷,۵۹۱ | ۹۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۳۷ | ۰.۳۶ % | ۲,۱۴۷,۵۹۲ | ۹۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۳۷ | ۰.۳۶ % | ۲,۱۴۷,۵۹۲ | ۹۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۳۷ | ۰.۳۶ % | ۲,۱۴۷,۵۹۲ | ۹۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۳۷ | ۰.۳۶ % | ۲,۱۴۷,۵۹۳ | ۹۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۳۷ | ۰.۳۶ % | ۲,۱۴۷,۵۹۳ | ۹۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۳۷ | ۰.۳۶ % | ۲,۱۴۷,۵۹۳ | ۹۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % |