صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۷۶ | ۰.۴۱ % | ۲,۱۴۱,۸۰۰ | ۹۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۷۶ | ۰.۴۱ % | ۲,۱۴۱,۸۰۵ | ۹۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۷۶ | ۰.۴۱ % | ۲,۱۴۱,۸۰۹ | ۹۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۶ | ۰.۱۳ % | ۲,۱۴۷,۸۱۳ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۶ | ۰.۱۳ % | ۲,۱۴۷,۸۱۸ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۶ | ۰.۱۳ % | ۲,۱۴۷,۸۲۲ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۶ | ۰.۱۳ % | ۲,۱۴۷,۸۲۶ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۴ | ۰.۱۳ % | ۲,۱۴۷,۸۳۱ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۴ | ۰.۱۳ % | ۲,۱۴۷,۸۳۵ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۴ | ۰.۱۳ % | ۲,۱۴۷,۸۳۹ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % |