صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۹۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۷ | ۰.۱۳ % | ۲,۱۵۲,۸۹۹ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۷ | ۰.۱۳ % | ۲,۱۵۲,۸۹۹ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۷ | ۰.۱۳ % | ۲,۱۵۲,۹۰۰ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۷ | ۰.۱۳ % | ۲,۱۵۲,۹۰۰ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۷ | ۰.۱ % | ۲,۱۵۳,۵۰۰ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۷ | ۰.۱ % | ۲,۱۵۳,۵۰۰ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۷ | ۰.۱ % | ۲,۱۵۳,۵۰۱ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۷ | ۰.۱ % | ۲,۱۵۳,۵۰۱ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۷ | ۰.۱ % | ۲,۱۵۳,۵۰۱ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۷ | ۰.۱ % | ۲,۱۵۳,۵۰۲ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % |