ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۳	۰.۰۱ %	۲,۵۴۲,۴۴۰	۸۶.۹۳ %	۳۸۱,۸۵۲	۱۳.۰۶ %
۲۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۳	۰.۰۱ %	۲,۵۴۲,۴۴۰	۸۶.۹۳ %	۳۸۱,۸۵۲	۱۳.۰۶ %
۲۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۳	۰.۰۱ %	۲,۵۴۲,۴۶۱	۸۶.۹۳ %	۳۸۱,۸۵۲	۱۳.۰۶ %
۲۲۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۳	۰.۰۱ %	۲,۵۴۲,۴۸۳	۸۶.۹۳ %	۳۸۱,۸۵۲	۱۳.۰۶ %
۲۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۲۶۳	۵.۸۲ %	۲,۶۵۲,۵۰۵	۹۰.۷۳ %	۱۰۰,۶۴۲	۳.۴۴ %
۲۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۲۶۳	۳.۷۷ %	۲,۷۱۲,۵۲۶	۹۲.۷۹ %	۱۰۰,۴۶۵	۳.۴۴ %
۲۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۲۶۳	۳.۷۷ %	۲,۷۱۲,۵۴۸	۹۲.۸ %	۱۰۰,۲۷۳	۳.۴۳ %
۲۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۳	۰.۰۱ %	۲,۸۲۲,۵۷۰	۹۶.۵۷ %	۱۰۰,۱۱۰	۳.۴۲ %
۲۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۳	۰.۰۱ %	۲,۸۲۲,۵۹۱	۹۶.۵۷ %	۱۰۰,۱۱۰	۳.۴۲ %
۲۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۳	۰.۰۱ %	۲,۸۲۲,۶۱۳	۹۶.۵۷ %	۱۰۰,۱۱۰	۳.۴۲ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...113 »