صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲ | ۰.۰۱ % | ۲,۵۴۲,۴۴۰ | ۸۶.۷۷ % | ۳۸۷,۳۲۸ | ۱۳.۲۲ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲ | ۰.۰۱ % | ۲,۵۴۲,۴۴۰ | ۸۶.۷۷ % | ۳۸۷,۳۲۸ | ۱۳.۲۲ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲ | ۰.۰۱ % | ۲,۵۴۲,۴۴۰ | ۸۶.۷۹ % | ۳۸۶,۸۱۹ | ۱۳.۲ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲ | ۰.۰۱ % | ۲,۵۴۲,۴۴۰ | ۸۶.۸ % | ۳۸۶,۴۴۹ | ۱۳.۱۹ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲ | ۰.۰۱ % | ۲,۵۴۲,۴۴۰ | ۸۶.۸۱ % | ۳۸۶,۰۲۸ | ۱۳.۱۸ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۳ | ۰.۰۱ % | ۲,۵۴۲,۴۴۰ | ۸۶.۸۲ % | ۳۸۵,۶۴۷ | ۱۳.۱۷ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۳ | ۰.۰۱ % | ۲,۵۴۲,۴۴۰ | ۸۶.۸۵ % | ۳۸۴,۸۳۰ | ۱۳.۱۵ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۳ | ۰.۰۱ % | ۲,۵۴۲,۴۴۰ | ۸۶.۸۵ % | ۳۸۴,۸۳۰ | ۱۳.۱۵ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۳ | ۰.۰۱ % | ۲,۵۴۲,۴۴۰ | ۸۶.۸۵ % | ۳۸۴,۸۳۰ | ۱۳.۱۵ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۳ | ۰.۰۱ % | ۲,۵۴۲,۴۴۰ | ۸۶.۸۵ % | ۳۸۴,۸۳۰ | ۱۳.۱۵ % |