ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۸	۰.۰۳ %	۲,۸۲۸,۴۴۰	۹۶.۴۲ %	۱۰۴,۱۲۹	۳.۵۵ %
۱۸۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۸	۰.۰۳ %	۲,۸۲۸,۴۴۰	۹۶.۴۳ %	۱۰۳,۹۶۶	۳.۵۴ %
۱۸۳	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۸	۰.۰۳ %	۲,۸۲۸,۴۴۰	۹۶.۴۳ %	۱۰۳,۸۷۷	۳.۵۴ %
۱۸۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۸	۰.۰۳ %	۲,۸۲۸,۴۴۰	۹۶.۴۳ %	۱۰۳,۸۰۴	۳.۵۴ %
۱۸۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۸	۰.۰۳ %	۲,۸۲۸,۴۴۰	۹۶.۴۴ %	۱۰۳,۷۰۸	۳.۵۴ %
۱۸۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۸	۰.۰۳ %	۲,۸۲۸,۴۴۰	۹۶.۴۴ %	۱۰۳,۵۳۰	۳.۵۳ %
۱۸۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۸	۰.۰۳ %	۲,۸۲۸,۴۴۰	۹۶.۴۴ %	۱۰۳,۵۳۰	۳.۵۳ %
۱۸۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۸	۰.۰۳ %	۲,۸۲۸,۴۴۰	۹۶.۴۴ %	۱۰۳,۵۳۰	۳.۵۳ %
۱۸۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۸	۰.۰۳ %	۲,۸۲۸,۴۴۰	۹۶.۴۵ %	۱۰۳,۳۶۸	۳.۵۲ %
۱۹۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۳۸	۲.۹۶ %	۲,۷۴۲,۴۴۰	۹۳.۵۲ %	۱۰۳,۲۹۴	۳.۵۲ %
«1 2...15 16 17 181920 21 22 23...113 »