ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۳۸	۲.۹۶ %	۲,۷۴۲,۴۴۰	۹۳.۵۲ %	۱۰۳,۲۹۴	۳.۵۲ %
۱۸۲	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۳۸	۲.۹۶ %	۲,۷۴۲,۴۴۰	۹۳.۵۲ %	۱۰۳,۱۹۸	۳.۵۲ %
۱۸۳	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶,۸۳۸	۹.۷۸ %	۲,۵۴۲,۴۴۰	۸۶.۷ %	۱۰۳,۱۱۷	۳.۵۲ %
۱۸۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲	۰.۰۱ %	۲,۸۲۹,۰۱۵	۹۶.۴۸ %	۱۰۲,۹۳۲	۳.۵۱ %
۱۸۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲	۰.۰۱ %	۲,۸۲۹,۰۱۵	۹۶.۴۸ %	۱۰۲,۹۳۲	۳.۵۱ %
۱۸۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲	۰.۰۱ %	۲,۸۲۹,۰۱۵	۹۶.۴۸ %	۱۰۲,۹۳۲	۳.۵۱ %
۱۸۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲	۰.۰۱ %	۲,۵۴۲,۴۴۰	۸۶.۷۲ %	۳۸۹,۰۱۰	۱۳.۲۷ %
۱۸۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲	۰.۰۱ %	۲,۵۴۲,۴۴۰	۸۶.۷۳ %	۳۸۸,۶۴۷	۱۳.۲۶ %
۱۸۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲	۰.۰۱ %	۲,۵۴۲,۴۴۰	۸۶.۷۴ %	۳۸۸,۲۵۱	۱۳.۲۵ %
۱۹۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲	۰.۰۱ %	۲,۵۴۲,۴۴۰	۸۶.۷۶ %	۳۸۷,۸۶۳	۱۳.۲۴ %
«1 2...15 16 17 181920 21 22 23...112 »