ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۲	۰.۰۶ %	۲,۸۲۶,۴۴۰	۹۶.۳۳ %	۱۰۵,۹۹۰	۳.۶۱ %
۱۵۲	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۸	۰.۰۶ %	۲,۸۲۶,۴۴۰	۹۶.۳۳ %	۱۰۵,۸۵۰	۳.۶۱ %
۱۵۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۸۳۸	۱.۳۲ %	۲,۷۸۹,۴۴۰	۹۵.۰۷ %	۱۰۵,۶۹۵	۳.۶ %
۱۵۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۸	۰.۰۶ %	۲,۸۲۶,۴۴۰	۹۶.۳۴ %	۱۰۵,۶۱۳	۳.۶ %
۱۵۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۸	۰.۰۶ %	۲,۸۲۶,۴۴۰	۹۶.۳۴ %	۱۰۵,۵۱۷	۳.۶ %
۱۵۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۸	۰.۰۶ %	۲,۸۲۶,۴۴۰	۹۶.۳۵ %	۱۰۵,۳۳۳	۳.۵۹ %
۱۵۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۸	۰.۰۶ %	۲,۸۲۶,۴۴۰	۹۶.۳۵ %	۱۰۵,۳۳۳	۳.۵۹ %
۱۵۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۸	۰.۰۶ %	۲,۸۲۶,۴۴۰	۹۶.۳۵ %	۱۰۵,۳۳۳	۳.۵۹ %
۱۵۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۸	۰.۰۶ %	۲,۸۲۶,۴۴۰	۹۶.۳۵ %	۱۰۵,۱۷۰	۳.۵۹ %
۱۶۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۸	۰.۰۶ %	۲,۸۲۶,۴۴۰	۹۶.۳۶ %	۱۰۵,۰۸۱	۳.۵۸ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...112 »