ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵	۰.۰۱ %	۲,۸۲۶,۴۴۰	۹۶.۲۹ %	۱۰۸,۶۴۹	۳.۷ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵	۰.۰۱ %	۲,۸۲۶,۴۴۰	۹۶.۲۹ %	۱۰۸,۵۳۸	۳.۷ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵	۰.۰۱ %	۲,۸۲۶,۴۴۰	۹۶.۳ %	۱۰۸,۴۳۵	۳.۶۹ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵	۰.۰۱ %	۲,۸۲۶,۴۴۰	۹۶.۳ %	۱۰۸,۴۳۵	۳.۶۹ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵	۰.۰۱ %	۲,۸۲۶,۴۴۰	۹۶.۳ %	۱۰۸,۴۳۵	۳.۶۹ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵	۰.۰۱ %	۲,۸۲۶,۴۴۰	۹۶.۳ %	۱۰۸,۴۳۵	۳.۶۹ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵	۰.۰۱ %	۲,۸۲۶,۴۴۰	۹۶.۳ %	۱۰۸,۳۱۷	۳.۶۹ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵	۰.۰۱ %	۲,۸۲۶,۴۴۰	۹۶.۳ %	۱۰۸,۲۲۱	۳.۶۹ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵	۰.۰۱ %	۲,۸۲۶,۴۴۰	۹۶.۳۱ %	۱۰۸,۱۳۲	۳.۶۸ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵	۰.۰۱ %	۲,۸۲۶,۴۴۰	۹۶.۳۱ %	۱۰۸,۰۲۹	۳.۶۸ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...112 »