صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۳ | ۰.۰۱ % | ۲,۵۴۲,۴۴۰ | ۸۶.۸۵ % | ۳۸۴,۸۳۰ | ۱۳.۱۵ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۳ | ۰.۰۱ % | ۲,۵۴۲,۴۴۰ | ۸۶.۸۵ % | ۳۸۴,۸۳۰ | ۱۳.۱۵ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۳ | ۰.۰۱ % | ۲,۵۴۲,۴۴۰ | ۸۶.۸۵ % | ۳۸۴,۸۳۰ | ۱۳.۱۵ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۳ | ۰.۰۱ % | ۲,۵۴۲,۴۴۰ | ۸۶.۸۹ % | ۳۸۳,۴۰۲ | ۱۳.۱ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۳ | ۰.۰۱ % | ۲,۵۴۲,۴۴۰ | ۸۶.۹۱ % | ۳۸۲,۶۸۱ | ۱۳.۰۸ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۳ | ۰.۰۱ % | ۲,۵۴۲,۴۴۰ | ۸۶.۹۱ % | ۳۸۲,۶۸۱ | ۱۳.۰۸ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۳ | ۰.۰۱ % | ۲,۵۴۲,۴۴۰ | ۸۶.۹۱ % | ۳۸۲,۶۸۱ | ۱۳.۰۸ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۳ | ۰.۰۱ % | ۲,۵۴۲,۴۴۰ | ۸۶.۹۳ % | ۳۸۱,۹۰۷ | ۱۳.۰۶ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۳ | ۰.۰۱ % | ۲,۵۴۲,۴۴۰ | ۸۶.۹۳ % | ۳۸۱,۸۵۲ | ۱۳.۰۶ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۳ | ۰.۰۱ % | ۲,۵۴۲,۴۴۰ | ۸۶.۹۳ % | ۳۸۱,۸۵۲ | ۱۳.۰۶ % |