ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۸	۰.۰۳ %	۲,۸۲۸,۴۴۰	۹۶.۳۹ %	۱۰۵,۰۰۰	۳.۵۸ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۸	۰.۰۳ %	۲,۸۲۸,۴۴۰	۹۶.۴ %	۱۰۴,۹۱۲	۳.۵۸ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۸	۰.۰۳ %	۲,۸۲۸,۴۴۰	۹۶.۴ %	۱۰۴,۷۳۴	۳.۵۷ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۸	۰.۰۳ %	۲,۸۲۸,۴۴۰	۹۶.۴ %	۱۰۴,۷۳۴	۳.۵۷ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۸	۰.۰۳ %	۲,۸۲۸,۴۴۰	۹۶.۴ %	۱۰۴,۷۳۴	۳.۵۷ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۸	۰.۰۳ %	۲,۸۲۸,۴۴۰	۹۶.۴۱ %	۱۰۴,۵۷۲	۳.۵۶ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۸	۰.۰۳ %	۲,۸۲۸,۴۴۰	۹۶.۴۱ %	۱۰۴,۴۹۱	۳.۵۶ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۸	۰.۰۳ %	۲,۸۲۸,۴۴۰	۹۶.۴۱ %	۱۰۴,۳۹۵	۳.۵۶ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۸	۰.۰۳ %	۲,۸۲۸,۴۴۰	۹۶.۴۲ %	۱۰۴,۳۰۶	۳.۵۶ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۸	۰.۰۳ %	۲,۸۲۸,۴۴۰	۹۶.۴۲ %	۱۰۴,۱۲۹	۳.۵۵ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...107 »