ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۳	۰.۰۱ %	۲,۵۴۲,۴۴۰	۸۶.۸۵ %	۳۸۴,۸۳۰	۱۳.۱۵ %
۱۵۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۳	۰.۰۱ %	۲,۵۴۲,۴۴۰	۸۶.۸۵ %	۳۸۴,۸۳۰	۱۳.۱۵ %
۱۵۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۳	۰.۰۱ %	۲,۵۴۲,۴۴۰	۸۶.۸۵ %	۳۸۴,۸۳۰	۱۳.۱۵ %
۱۵۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۳	۰.۰۱ %	۲,۵۴۲,۴۴۰	۸۶.۸۹ %	۳۸۳,۴۰۲	۱۳.۱ %
۱۵۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۳	۰.۰۱ %	۲,۵۴۲,۴۴۰	۸۶.۹۱ %	۳۸۲,۶۸۱	۱۳.۰۸ %
۱۵۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۳	۰.۰۱ %	۲,۵۴۲,۴۴۰	۸۶.۹۱ %	۳۸۲,۶۸۱	۱۳.۰۸ %
۱۵۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۳	۰.۰۱ %	۲,۵۴۲,۴۴۰	۸۶.۹۱ %	۳۸۲,۶۸۱	۱۳.۰۸ %
۱۵۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۳	۰.۰۱ %	۲,۵۴۲,۴۴۰	۸۶.۹۳ %	۳۸۱,۹۰۷	۱۳.۰۶ %
۱۵۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۳	۰.۰۱ %	۲,۵۴۲,۴۴۰	۸۶.۹۳ %	۳۸۱,۸۵۲	۱۳.۰۶ %
۱۶۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۳	۰.۰۱ %	۲,۵۴۲,۴۴۰	۸۶.۹۳ %	۳۸۱,۸۵۲	۱۳.۰۶ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...107 »