ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۲	۰.۰۶ %	۲,۸۲۶,۴۴۰	۹۶.۳۳ %	۱۰۵,۹۹۰	۳.۶۱ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۸	۰.۰۶ %	۲,۸۲۶,۴۴۰	۹۶.۳۳ %	۱۰۵,۸۵۰	۳.۶۱ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۸۳۸	۱.۳۲ %	۲,۷۸۹,۴۴۰	۹۵.۰۷ %	۱۰۵,۶۹۵	۳.۶ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۸	۰.۰۶ %	۲,۸۲۶,۴۴۰	۹۶.۳۴ %	۱۰۵,۶۱۳	۳.۶ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۸	۰.۰۶ %	۲,۸۲۶,۴۴۰	۹۶.۳۴ %	۱۰۵,۵۱۷	۳.۶ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۸	۰.۰۶ %	۲,۸۲۶,۴۴۰	۹۶.۳۵ %	۱۰۵,۳۳۳	۳.۵۹ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۸	۰.۰۶ %	۲,۸۲۶,۴۴۰	۹۶.۳۵ %	۱۰۵,۳۳۳	۳.۵۹ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۸	۰.۰۶ %	۲,۸۲۶,۴۴۰	۹۶.۳۵ %	۱۰۵,۳۳۳	۳.۵۹ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۸	۰.۰۶ %	۲,۸۲۶,۴۴۰	۹۶.۳۵ %	۱۰۵,۱۷۰	۳.۵۹ %
۱۱۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۸	۰.۰۶ %	۲,۸۲۶,۴۴۰	۹۶.۳۶ %	۱۰۵,۰۸۱	۳.۵۸ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...107 »