صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۱ | ۰.۱ % | ۲,۱۵۳,۵۲۲ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۱ | ۰.۱ % | ۲,۱۵۳,۵۲۳ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۱ | ۰.۱ % | ۲,۱۵۳,۵۲۳ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۱ | ۰.۱ % | ۲,۱۵۳,۵۲۳ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۱ | ۰.۱ % | ۲,۱۵۳,۵۲۳ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۱ | ۰.۱ % | ۲,۱۵۳,۵۲۴ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۱ | ۰.۱ % | ۲,۱۵۳,۵۲۴ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۱ | ۰.۱ % | ۲,۱۵۳,۵۲۴ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۱ | ۰.۱ % | ۲,۱۵۳,۵۲۵ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۱ | ۰.۱ % | ۲,۱۵۳,۵۲۵ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % |