صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۸۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۹۵ | ۱.۱۱ % | ۲,۱۲۶,۷۷۰ | ۹۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۹۵ | ۱.۱۱ % | ۲,۱۲۶,۷۷۴ | ۹۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۹۵ | ۱.۱۱ % | ۲,۱۲۶,۷۷۹ | ۹۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۹۵ | ۱.۱۱ % | ۲,۱۲۶,۷۸۳ | ۹۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۹۵ | ۱.۱۱ % | ۲,۱۲۶,۷۸۷ | ۹۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۷۶ | ۰.۴۱ % | ۲,۱۴۱,۷۹۲ | ۹۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۷۶ | ۰.۴۱ % | ۲,۱۴۱,۷۹۶ | ۹۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۷۶ | ۰.۴۱ % | ۲,۱۴۱,۸۰۰ | ۹۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۷۶ | ۰.۴۱ % | ۲,۱۴۱,۸۰۵ | ۹۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۷۶ | ۰.۴۱ % | ۲,۱۴۱,۸۰۹ | ۹۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % |