ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۸۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۷۵۶	۱.۱۵ %	۲,۱۲۵,۷۲۰	۹۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۷۵۶	۱.۱۵ %	۲,۱۲۵,۷۲۰	۹۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۷۵۶	۱.۱۵ %	۲,۱۲۵,۷۲۰	۹۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۷۵۶	۱.۱۵ %	۲,۱۲۵,۷۲۰	۹۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۷۵۶	۱.۱۵ %	۲,۱۲۵,۷۲۰	۹۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۷۵۶	۱.۱۵ %	۲,۱۲۵,۷۲۰	۹۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۷۵۶	۱.۱۵ %	۲,۱۲۵,۷۲۰	۹۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۷۵۶	۱.۱۵ %	۲,۱۲۵,۷۲۰	۹۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۷۵۶	۱.۱۵ %	۲,۱۲۵,۷۲۰	۹۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۲۴۹	۱.۱۳ %	۲,۱۲۵,۷۲۰	۹۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...85 86 87 888990 91 92 93...147 »