ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۵۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۷۲	۰.۸ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۰۱ %	۹۳,۷۲۸	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۷۲	۰.۸ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۰۱ %	۹۳,۶۵۴	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۷۲	۰.۸ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۰۲ %	۹۳,۵۲۱	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۷۲	۰.۸ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۰۲ %	۹۳,۵۲۱	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۷۲	۰.۸ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۰۲ %	۹۳,۵۲۱	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۷۲	۰.۸ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۰۲ %	۹۳,۴۵۵	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۷۲	۰.۸ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۰۲ %	۹۳,۳۰۰	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۷۲	۰.۸ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۰۳ %	۹۳,۲۳۳	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۷۲	۰.۸ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۰۳ %	۹۳,۱۵۹	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۷۲	۰.۸ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۰۳ %	۹۳,۰۰۴	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...62 63 64 656667 68 69 70...147 »