ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۸۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹	۰ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۶ %	۹۹,۱۴۳	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹	۰ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۶۱ %	۹۹,۰۶۹	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹	۰ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۶۱ %	۹۸,۸۸۴	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹	۰ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۶۱ %	۹۸,۸۸۴	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹	۰ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۶۱ %	۹۸,۸۸۴	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹	۰ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۶۲ %	۹۸,۷۴۴	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۹	۰.۰۱ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۶۱ %	۹۸,۶۷۰	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۹	۰.۰۱ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۶۲ %	۹۸,۵۸۹	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۹	۰.۰۱ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۶۲ %	۹۸,۵۰۷	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۹	۰.۰۱ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۶۳ %	۹۸,۳۳۸	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...55 56 57 585960 61 62 63...147 »