ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۸	۰.۰۳ %	۲,۸۲۸,۴۴۰	۹۶.۴۲ %	۱۰۴,۱۲۹	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۸	۰.۰۳ %	۲,۸۲۸,۴۴۰	۹۶.۴۲ %	۱۰۴,۱۲۹	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۸	۰.۰۳ %	۲,۸۲۸,۴۴۰	۹۶.۴۳ %	۱۰۳,۹۶۶	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۸	۰.۰۳ %	۲,۸۲۸,۴۴۰	۹۶.۴۳ %	۱۰۳,۸۷۷	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۸	۰.۰۳ %	۲,۸۲۸,۴۴۰	۹۶.۴۳ %	۱۰۳,۸۰۴	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۸	۰.۰۳ %	۲,۸۲۸,۴۴۰	۹۶.۴۴ %	۱۰۳,۷۰۸	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۸	۰.۰۳ %	۲,۸۲۸,۴۴۰	۹۶.۴۴ %	۱۰۳,۵۳۰	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۸	۰.۰۳ %	۲,۸۲۸,۴۴۰	۹۶.۴۴ %	۱۰۳,۵۳۰	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۸	۰.۰۳ %	۲,۸۲۸,۴۴۰	۹۶.۴۴ %	۱۰۳,۵۳۰	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۸	۰.۰۳ %	۲,۸۲۸,۴۴۰	۹۶.۴۵ %	۱۰۳,۳۶۸	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...147 »