ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴	۰.۰۱ %	۳,۰۳۰,۷۷۲	۹۶.۲۵ %	۱۱۷,۹۹۳	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۶	۰.۰۱ %	۳,۰۳۰,۷۷۲	۹۶.۲۵ %	۱۱۷,۸۶۰	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۶	۰.۰۱ %	۳,۰۳۰,۷۷۲	۹۶.۲۵ %	۱۱۷,۷۱۳	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۶	۰.۰۱ %	۳,۰۳۰,۷۷۲	۹۶.۲۵ %	۱۱۷,۷۱۳	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۶	۰.۰۱ %	۳,۰۳۰,۷۷۲	۹۶.۲۵ %	۱۱۷,۷۱۳	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۶	۰.۰۱ %	۳,۰۳۰,۷۷۲	۹۶.۲۶ %	۱۱۷,۵۷۲	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۶	۰.۰۱ %	۳,۰۳۰,۷۷۲	۹۶.۲۶ %	۱۱۷,۴۳۹	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵	۰.۰۱ %	۳,۰۳۰,۷۷۲	۹۶.۲۷ %	۱۱۷,۲۹۹	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵	۰.۰۱ %	۲,۹۵۵,۷۰۶	۹۶.۱۸ %	۱۱۷,۱۶۶	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵	۰.۰۱ %	۲,۹۵۵,۷۰۶	۹۶.۱۸ %	۱۱۷,۰۱۸	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...147 »