ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۹۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۴	۰.۱۳ %	۲,۱۴۷,۸۳۹	۹۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۴	۰.۱۳ %	۲,۱۴۷,۸۴۴	۹۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۴	۰.۱۳ %	۲,۱۴۷,۵۸۸	۹۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۴	۰.۱۳ %	۲,۱۴۷,۵۸۸	۹۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۴	۰.۱۳ %	۲,۱۴۷,۵۸۹	۹۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۷	۰.۱۳ %	۲,۱۴۷,۵۸۹	۹۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۷	۰.۱۳ %	۲,۱۴۷,۵۸۹	۹۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۷	۰.۱۳ %	۲,۱۴۷,۵۹۰	۹۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۳۷	۰.۳۶ %	۲,۱۴۷,۵۹۰	۹۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۳۷	۰.۳۶ %	۲,۱۴۷,۵۹۰	۹۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...96 97 98 99100101 102 103 104...147 »