ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶	۰.۰۱ %	۲,۱۶۰,۴۵۳	۶۸.۰۵ %	۱,۰۱۴,۰۰۲	۳۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶	۰.۰۱ %	۲,۱۶۰,۴۵۳	۶۸.۰۸ %	۱,۰۱۲,۷۱۰	۳۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶	۰.۰۱ %	۲,۱۶۰,۴۵۳	۶۸.۱ %	۱,۰۱۱,۴۲۸	۳۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶	۰.۰۱ %	۲,۱۶۰,۴۵۳	۶۸.۱۳ %	۱,۰۱۰,۱۷۳	۳۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶	۰.۰۱ %	۲,۱۶۰,۴۵۳	۶۸.۱۶ %	۱,۰۰۸,۷۴۴	۳۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶	۰.۰۱ %	۲,۱۶۰,۴۵۳	۶۸.۱۶ %	۱,۰۰۸,۷۴۴	۳۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶	۰.۰۱ %	۲,۱۶۰,۴۵۳	۶۸.۱۶ %	۱,۰۰۸,۷۴۴	۳۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶	۰.۰۱ %	۲,۱۶۰,۴۵۳	۶۸.۱۶ %	۱,۰۰۸,۷۴۴	۳۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶	۰.۰۱ %	۲,۱۶۰,۴۲۳	۶۸.۲ %	۱,۰۰۷,۰۶۱	۳۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶	۰.۰۱ %	۲,۱۶۰,۴۲۳	۶۸.۲۲ %	۱,۰۰۵,۸۲۶	۳۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...145 »