ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۶	۰.۰۱ %	۲,۱۵۸,۴۵۳	۶۷.۶۵ %	۱,۰۳۱,۸۳۳	۳۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۸	۰.۰۱ %	۲,۱۵۸,۴۵۳	۶۷.۶۸ %	۱,۰۳۰,۵۸۷	۳۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۸	۰.۰۱ %	۲,۱۵۸,۴۵۳	۶۷.۷۱ %	۱,۰۲۹,۲۸۶	۳۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۸	۰.۰۱ %	۲,۱۵۸,۴۵۳	۶۷.۷۳ %	۱,۰۲۸,۰۱۵	۳۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۸	۰.۰۱ %	۲,۱۵۸,۴۵۳	۶۷.۷۳ %	۱,۰۲۸,۰۱۵	۳۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۸	۰.۰۱ %	۲,۱۵۸,۴۵۳	۶۷.۷۳ %	۱,۰۲۸,۰۱۵	۳۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۸	۰.۰۱ %	۲,۱۵۸,۴۵۳	۶۷.۷۶ %	۱,۰۲۶,۷۱۹	۳۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۸	۰.۰۱ %	۲,۱۵۸,۴۵۳	۶۷.۷۹ %	۱,۰۲۵,۴۳۹	۳۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۸	۰.۰۱ %	۲,۱۵۸,۴۵۳	۶۷.۸۱ %	۱,۰۲۴,۱۸۶	۳۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶	۰.۰۱ %	۲,۱۶۰,۴۵۳	۶۷.۸۶ %	۱,۰۲۲,۸۸۴	۳۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...145 »