ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۰۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۶	۰.۱۳ %	۲,۱۴۷,۸۱۳	۹۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۶	۰.۱۳ %	۲,۱۴۷,۸۱۸	۹۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۶	۰.۱۳ %	۲,۱۴۷,۸۲۲	۹۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۴	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۶	۰.۱۳ %	۲,۱۴۷,۸۲۶	۹۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۴	۰.۱۳ %	۲,۱۴۷,۸۳۱	۹۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۴	۰.۱۳ %	۲,۱۴۷,۸۳۵	۹۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۴	۰.۱۳ %	۲,۱۴۷,۸۳۹	۹۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۴	۰.۱۳ %	۲,۱۴۷,۸۴۴	۹۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۴	۰.۱۳ %	۲,۱۴۷,۵۸۸	۹۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۴	۰.۱۳ %	۲,۱۴۷,۵۸۸	۹۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...87 88 89 909192 93 94 95...138 »