ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۹۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۷۹۵	۱.۱۱ %	۲,۱۲۶,۷۷۰	۹۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۷۹۵	۱.۱۱ %	۲,۱۲۶,۷۷۴	۹۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۷۹۵	۱.۱۱ %	۲,۱۲۶,۷۷۹	۹۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۷۹۵	۱.۱۱ %	۲,۱۲۶,۷۸۳	۹۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۷۹۵	۱.۱۱ %	۲,۱۲۶,۷۸۷	۹۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۷۶	۰.۴۱ %	۲,۱۴۱,۷۹۲	۹۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۷۶	۰.۴۱ %	۲,۱۴۱,۷۹۶	۹۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۷۶	۰.۴۱ %	۲,۱۴۱,۸۰۰	۹۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۷۶	۰.۴۱ %	۲,۱۴۱,۸۰۵	۹۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۷۶	۰.۴۱ %	۲,۱۴۱,۸۰۹	۹۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...86 87 88 899091 92 93 94...138 »