ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۶۶	۰.۸۱ %	۲,۸۲۲,۴۴۶	۹۶.۱۱ %	۹۰,۴۴۰	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۶۶	۰.۸۱ %	۲,۸۲۲,۴۴۶	۹۶.۱۲ %	۹۰,۳۷۴	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۶۶	۰.۸۱ %	۲,۸۲۲,۴۴۶	۹۶.۱۲ %	۹۰,۳۰۷	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۶۶	۰.۸۱ %	۲,۸۲۲,۴۴۶	۹۶.۱۲ %	۹۰,۲۴۰	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۶۶۶	۱.۱۴ %	۲,۸۲۲,۴۴۶	۹۵.۸ %	۹۰,۰۶۳	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۶۶۶	۱.۱۴ %	۲,۸۲۲,۴۴۶	۹۵.۸ %	۹۰,۰۶۳	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۶۶۶	۱.۱۴ %	۲,۸۲۲,۴۴۶	۹۵.۸ %	۹۰,۰۶۳	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۶۶۶	۴.۰۷ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۲.۹۶ %	۸۹,۹۵۹	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۶۶۶	۰.۹۱ %	۲,۹۱۹,۴۴۰	۹۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۶۵۳	۰.۹ %	۲,۹۱۹,۴۴۰	۹۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...138 »